Греция – Китай : в первом тайме зафиксирована ничья…

Автор записи: Геннадий Бабак | Дата публикации: февраля 13, 2010 Комментариев нет

Настроение автора: в интересное время живем, товарищи!

Король умер, да здравствует король!

“Правительство Китая распорядилось, чтобы фонды страны, управляющие валютными активами, вывели средства из рискованных, по их мнению, долларовых активов. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на китайское издание Asia Times. По мнению китайских властей, фондам страны необходимо ограничить инвестиции казначейскими облигациями США, которые обеспечены госгарантиями, а также бумагами ипотечных агентств, таких как Freddie Mac. Распоряжение Коммунистической партии Китая касается коммерческих банков, контролируемых государством, а также Государственного управления по валютным рынкам (State Administration of Foreign Exchange).“

по материалам http://lenta.ru/news/

Свершилось! То, чего так опасались и что должно было рано или поздно произойти таки случилось – Китай нанес мощный удар по Штатам, прямо как у нас в старые, добрые времена – партия сказала “надо”, народ ответил “есть”. В данном случае партия решила ужесточить кредитно-денежную политику и таки отказаться от долларовых активов.

Quote.rbc.ru 12.02.2010

В пятницу, 12 февраля, Центробанк Китая вновь увеличил – на 0,5 п.п. – требования к резервам банков. Постановление Центробанка КНР вступит в силу с 25 февраля с.г. Согласно новым требованиям, крупным банкам придется хранить в резерве 16,5% депозитов. Исключение составляют банки, предоставляющие сельскохозяйственные кредиты.

Напоминаю:
- общий объем китайских активов за рубежом оценивается в 3 трлн долл;
- в середине прошлого года на балансе Китая находились облигации более чем на 800 миллиардов долларов;
- в 2009 году Китай вложил 9,6 миллиарда долларов в акции американских компаний. Так, госфонд China Investment Corporation стал владельцем миноритарных пакетов акций Apple, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Motorola , а также банков Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup…. Страшно ?

Восторгаясь успехами китайской экономики, все как то и подзабыли, что управляет этим безобразием , то есть великолепием, конечно, все таже Коммунистическа партия Китая и тянуть Штаты к светлому коммунистическому будущему Китай ни что не побуждает, кроме выгоды, конечно. Ну, а так как великолепный авианосец под названием США идет ко дну, то партия таки решила отплыть от него подальше, на безопасное расстояние.

Для меня пока остается загадкой почему доллар не умер сразу же – еще в пятницу, например. Единственным объяснением, которое пока приходит на ум, остается “греческий кризис”, кроме “греческого” салата, у нас теперь еще одно греческое блюдо висит в подсознании - кризис еврозоны:) Итак, греческий кризис у нас в пользу доллара, китайские вариации на тему доллара в пользу евро, до тех пор пока, доллар остается мировой резервной валютой, по крайней мере. Думаю, китайци победят = доллар таки обвалится.

Пока же, заявления Бернанке о том, что якобы пора повышать кредитную ставку поддержало трендовый рост доллара и опустило американские индесы почти до плинтуса.

Я часто натыкаюсь в инете на предложения разных управляющих компаний о работе с ETF . Попробуем разобраться что это такое.

Простейший способ оценить направление рынка – смотрим ETFы по спайдерам и для проверки контр ETF (падают на растущем рынке и растут на падающем).

Вот ситуация в пятницу 12.02.10 – полтора часа с момента открытия сессии:

спайдеры валятся:

по идее контр ETF должны рости, проверяем – так и есть:

для выборки и анализа использовалась программа quotetracker

Ну, а так выглядит обвал рынка с начала месяца в программе Options 360 (Heatmap) Ameritrade:

Ни одного живого места …

Сегодня на форуме: ETF – что это такое и чем они выгодны…

Exchange traded funds (ETF) это индексные или трастовые фонды, акции которых котируются на бирже. Таким образом любой трейдер может купить акции такого трастового фонда или ETF. Так как это именно фонды , то в состав каждого из них входит группа тех или иных базовых активов (это могут быть индексы, акции, драг металлы и даже валюты), причем отобранные по определенному принципу – этот принцип подбора компаний в состав фонда формируется политикой управляющей компании данного ETF.

Подмечено, что технический анализ гораздо точнее отрабатывается именно в ETF по сравнению с акцией одиночного актива.

Покупая индексный ETF вы тем самым участвуете в отработке рынка того индекса, который входит в состав данного ETF (и акций, входящий в состав этого индекса соответственно)… Причем, для того, чтобы участвовать в растущем рынке, вам достаточно купить long ETF , а для снятия сливок на падающем рынке купить один из short ETF.

Вот пример поведения double short ETF на падающем рынке (08.10.2010):

Вам незачем охотится за лидерами растущего рынка – просто купите соотвествующий ETF.

Вот еще несколько преимуществ ETF:

1. Никаких проблем с ликвидностью акций ETF – бид и акси определяются на базе цен акций компаний, входящих в состав портфеля ETF поэтому нет необходимости в большом объеме.

2. Сниженный риск – акции той или иной компании иногда выстреливают против рынка и достаточно сильно, например, на важных для этой компании новостях. Но не в ETF , в портфель которого входит много акций, таким образом эффект скачка одной из них сильно сглаживается общей корзиной.

Как это было:

В среду 10 февраля 2010 года глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке огласил стратегию отхода от монетарной антикризисной политики, взятой на вооружение c 2007 г., когда финансовые рынки стали падать.

На слушаниях в Конгрессе Бернанке заявил, что “в скором времени” ФРС США может принять решение о повышении дисконтной ставки, уровень которой сейчас составляет 0,5%. Речь идет о ставке, по которой банки занимают средства через дисконтное окно ФРС.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке готовит почву для прекращения беспрецедентной кредитной экспансии, не называя при этом конкретных сроков того, когда будут сделаны первые шаги, сообщает агентство Bloomberg.

Обама повышает налоги для багатых
Taxes on the wealthy would rise by almost a billion dollars over the next 10 years under a proposed budget plan announced today by President Obama. As Dow Jones Newswires’ Martin Vaughan explains to Kelsey Hubbard on the News Hub, the Obama budget would allow
tax cuts enacted under the Bush administration to expire.

WatchVideo Report.

В середине января Обама объявил о ведении налога на крупнейшие банки США, ведь именно на спасение этих банков во время кризиса были потрачены громадные суммы налогоплательщиков.
“Моя задача возместить все до последнего цента из тех денег, которые банки должны американскому народу, – заявил Обама”. Налог будет действовать на протяжении 10 лет в виде 0,15 % комиссии от совокупных активов компании и ляжет на плечи финансовых организаций, чьи активы превышают 50 миллиардов долларов, причем банки, которые ничего не получали от правительства тоже подпадают под общую гребенку. Цель собрать 117 миллирдов потраченных на спасение банков в криисный период.
Малый бизнес, в свою очередь, избавят от налога на доходы с капитала и предоставят налоговый кредит для создания новых рабочих мест, а также простимулируют инвестирование – все это в основном из средств программы по борьбе с плохими активами, в простонародьюе TARP.